Dakar 2017
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常用術語

A

累積- 在每一次交易期間內,遠期外匯交易所分配的升水或折扣直接關係至利益套匯交易。

調整- 官方行動,用於調整內部經濟政策來修正國際收支或貨幣利率。

套匯- 利用不同市場的對沖價格,通過買入或賣出信用工具,同時在相應市場中買入相同金額但方向相反的頭寸,以便從細微價格差額中獲利。

賣出( 買入)價- 在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中一指定貨幣的賣出價格。以此價格, 交易者可以買進基礎貨幣。在報價中,它通常為報價的右部價格。例: USD/CHF 1.4527/32,賣出價為1.4532,意為您可以1.4532 瑞士法郎買入1 美元。<

最佳價格- 一指示告訴交易者最好的買進/ 賣出價格。

現價或更好- 一交易以一特定或更理想匯率執行。

B

國際收支- 指一國承認的,在一定時期內對外交易的記錄,包括商品、服務和資本流動。

棒形圖表- 一種由4 個突點組成的圖表: 最高和最低價格組成垂直棒狀,被一小水平線標誌於棒形的左端為開市價格, 右端的小水平線則為關市價格。

熊市- 以長時期下跌的價格為特徵的市場。

買入價- 該價格是市場在一外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。它為報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為您能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎。

差價- 買入與賣出價格的差額。

大數- 交易員術語,指匯率的頭幾位數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化,因此通常在交易員的報價中被省略,特別是在市場活動頻繁的時候。比如,美元/日元匯率是107.30/107.35,但是在被口頭報價時沒有前三位數字,只報"30/35"。

帳本- 在專業交易環境中,帳本是交易商或者交易櫃檯全部頭寸的總覽。

經紀人- 充當中介的個人或者公司,出於收取手續費或佣金目的,為買方和賣方牽線搭橋。與此相比,“交易員”經營資本並且購入頭寸的一邊,希望在接下來的交易中通過向另一方拋售頭寸賺取差價(利潤)。

牛市- 以長時期上漲價格為特徵的市場。

C

電纜- 交易商針對英國英磅的行話,指英磅對美元的匯率。從18 世紀中期起,匯率信息開始通過跨大西洋電纜傳遞,此術語因此流傳開來。

燭台圖表- 表示當日成交價格幅度以及開盤及收盤價格的圖表。如果收盤價格低於開盤價格,此矩形會被變暗或填滿。如果開盤價高於收盤價,此矩形將不被填充。

現金市場- 是以期貨或期權為實際操作的金融工具的市場。

中央銀行- 管理一國貨幣政策並印製一國貨幣的政府或準政府機構,比如美國中央銀行是聯邦儲備署, 德國中央銀行是聯邦銀行。

清算資金- 能立即使用的現金,被用於支付一交易。

關單價位- 外彙的交易已不再存在。一關單過程為賣出或買進一貨幣來抵消同等數量的現有交易。此為持平帳目。

佣金- 由經紀人收取的交易費用。

確認書- 由交易雙方交換、確認交易的各項條款的的交易文件。

合約或單位- 外匯交易的標准單位。

相對貨幣- 成對貨幣中的第二個貨幣。

交易對方- 外匯交易中的其一參與者。

國家風險- 與政府乾預相關的風險(不包括中央銀行干預)。典型事例包括法律和政治事件,如戰爭,或者國內騷亂。

交叉配對貨幣/ 交叉貨率- 在外匯交易中一外匯與另一外匯之交易。例: EUR/GBP。

外匯符號AUD - 澳元CAD - 加拿大元EUR - 歐元JPY - 日元GBP - 英鎊CHF - 瑞士法郎.

貨幣- 由一國政府或中央銀行發行的該國交易單位,作為法定貨幣及交易之基本使用。

貨幣對- 由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。例: EUR/USD。

貨幣風險- 由於匯率的反向變化而導致蒙受損失的風險。

D

日間交易員- 投機者在商品交易中的同一交易日內先於最後交易時限清算價位。

赤字- 貿易(或者收支)的負結餘,支出大於收入/收益。

交割- 交易雙方過戶交易貨幣的所有權的實際交付行為。

貶值- 由於市場供需作用,貨幣價值下跌。

衍生工具- 由另一種證券( 股票, 債券, 貨幣或者商品) 構成或衍生而來的交易。期權是一最典型的衍生具。

貶值- 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調。

E

經濟指標- 由政府或者非政府機構發布的,顯示當前經濟增長率以及穩定性的統計數字。一般的指標包括: 國內生產總值(GDP)、就業率、貿易逆差、工業產值、以及商業目錄等等。

結束日定單- 以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續有效直至當日交易結束,一般而言是下午五點。

歐洲貨幣聯盟- 歐洲貨幣聯盟的主要目標是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯盟成員國的國家貨幣。於1999 年1 月1 日, 歐元的初步使用過渡階段開始.目前,歐元僅以銀行業務貨幣的形式存在,用於帳面金融交易和外匯交易。這個過渡階段為期3 年, 之後歐元將以紙幣與硬幣形式全面流通.歐洲貨幣聯盟的成員國目前包括:德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙,以及葡萄牙。

歐元- 歐洲貨幣聯盟(EMU)的貨幣,其取代了歐洲貨幣單位(ECU 埃居)的地位。

F

持平/ 或者軋平- 如既沒有多頭也沒有空頭,即相當於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸,或者其所持全部頭寸都互相抵銷了,那麼他的帳目持平。

外匯- (Forex, FX) 在外匯交易場中同時買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。

遠期交易- 將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高於(升水)或低於(貼水)即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格,只需將差價與即期匯率相加即可。

遠期點數-為計算遠期價格,加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。

基本面分析- 以判斷金融市場未來走勢為目標,對經濟和政治數據的透徹分析。

期貨- 一種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與遠期交易最主要的不同處是期貨在櫃檯市場上交易。一櫃檯式交易為任一不在交易所交易的合同。

FX - 外匯交易。

G

買漲- 對股票, 商品和貨幣作為投資或投機的購買。

賣空- 賣出不屬於賣方的貨幣或金融工具。

撤銷前有效定單- 撤銷前有效。委託交易員決定,以固定價格買入或賣出的定單。在被執行或撤銷前,GTC 一直有效。

外匯缺口- 在這個範圍裏沒有報價。

H

對沖- 用於減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可在相關證券中​​購入一份抵銷頭寸。

達到買價- 在一買價價位上交易被執行。

I

通貨膨脹- 一種經濟狀態,其中消費品物價上漲,進而導致貨幣購買力下降。

原始保證金- 為進入頭寸所需的期初抵押存款,用於擔保將來業績。

銀行同業買賣匯率- 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。

L

領先指標- 被認為可預測未來經濟活動的經濟變量。

槓桿- 也稱為保證金,為實際交易的金額與要求保證金的比例。

倫敦銀行間拆放款利率- 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。

限價定單- 以指定價格或低於指定價格買入,或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。例如, USD/YEN 為117.00/05。

清算- 通過執行一筆抵銷交易,以結清一份未結頭寸。

流動性與非流動性市場- 市場能夠輕鬆買入或賣出而不會影響價格穩定的能力。在買賣差價較小的情況下,此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的​​存在數量,越多的參與者能產生越小的價差。非流動性市場的參與者較少,交易價差較大。

多頭- 購入的工具數量多於賣出數量的頭寸。依此,如果市場價格上漲,那麼頭寸增值。

單- 用來衡量外匯交易數量的單位。交易的價值總是相對於一整數“單”而言。

M

保證金- 客戶必須存入的抵押資金,以便承擔由反向價格運動引起的任何可能損失。

追加保證- 經紀人或者交易員發出的,對額外資金或者其它抵押的要求,使保證金額到達必要數量,以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業績。

運營者- 提供價格,並準備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。

市場風險- 與整體市場相關的風險,並且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。

調至市價- 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸:自然增長或者調至市價。自然增長系只計算已出現的資金流,因此它只表示已經實現的利得或者損失。調至市價方法在每個交易日結束之際利用收盤匯率或者再估價匯率,測算交易商的帳面資產價值. 所有利潤或損失都被記錄在帳,交易商將持有淨頭寸開始第二天交易。

到期日- 一金融工具的交易日或到期日。

O

賣出價- 在賣出時,賣方願意依照的價格或匯率。參看買入價。

抵銷交易- 用於撤銷或者抵銷未結頭寸的部分或全部市場風險的交易。

選擇性委託單- 一種突發性定單,執行定單的一部分將自動撤銷定單的另一部分。

開放定單- 在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的定單。通常與撤銷前有效定單相關。

未結頭寸- 尚未撤銷或者清算的交易,此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。

櫃檯市場- 用於描述任何不在交易所進行的交易。

隔夜交易- 直到第二個交易日仍保持開放的交易。

指令- 一給以交易在特定日期執行的指示。

P

點- 在貨幣市場中運用的術語,表示匯率可進行的最小增幅移動。根據市場環境,正常情況下是一個基點。每一基點由小數點的第4 位開始計算。例, 0.0001。

頭寸- T頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。

升水- 在貨幣市場中,升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。

利潤/ 損失- 實際操作時,完結交易的兌現利潤或損失,再加上被調至市價的理論“未兌現”利潤或損失。

Q

報價- 一種指示性市場價格,顯示在任何特定時間,某一證券最高買入和/或最低賣出的有效價格。

R

波動範圍- 在將來的交易紀錄中, 一指定階段的最高價與最低價的差別。

匯率- 以別種貨幣計的一種貨幣價格。

阻力位- 技術分析術語,表示貨幣無力超越的某一具體價位。貨幣價格多次沖擊此價格點失敗會產生一個通常可由一條直線構成的圖案。

再估價匯率- 再估價匯率是交易商在進行每日結算時,為確定當日利潤和虧損而使用的市場匯率。與貶值相反。

風險- 風險暴露在不確定變化中,收益的多變性;更重要的是,少於預期收益的可能性。

風險管理- 利用金融分析與交易技術來減少和/ 或控制不同種類的風險。

回購- 一交易日期放至另一遠期交易日期。這一過程的成本為兩種不同貨幣之間的利率差。

雙向交易- 買和賣一指定數量之貨幣。

S

空頭頭寸- 由賣出空頭而產生的投資頭寸。由於此頭寸尚未被沖銷,因此可從市場價格下跌中獲利。

即期價格- 當前市場價格。即期交易結算通常在兩個交易日內發生。

價差- 買賣價格之間的差價。

軋平- 沒有多頭也沒有空頭,即相當於持平或者軋平。

停止損失定單- 以協議價格買入/賣出的定單。交易商還可以預設一份停止損失定單,並可憑此在到達或超過指定價格時,自動清算未結頭寸。例: 如一投資者以156.27買入USD,他會希望下一停止損失定單為155.49,以止損於當美元跌穿155.49。

支撐位- 一技術性分析中的術語,表示一貨率在指定最高與最低價位間能自動調整自身走勢,與阻力位相反。

掉期- 一貨幣掉期為同時以遠期貨幣匯率賣/ 買一相同數量貨幣。

T

技術分析- 通過分析諸如圖表、價格趨勢、和交易量等市場數據,試圖預報未來市場活動的作法。

替克- 貨幣價格的最小單位變化。

明日次日- 為下一日交割同時買入和賣出一種貨幣。

交易成本- 與買入或賣出一款金融工具相關的成本。

交易日- 交易發生的日期。

交易額- 指定時期內的交易量或交易規模。

雙向報價- 同時提供一項外匯交易的買入和賣出報價。

U

未兌現盈利/ 損失- 現價的為開市價位的理論上的盈利/ 損失,由經紀人單獨對其​​做決定。未兌現盈利/ 損失在關倉時變為實際盈利/ 損失。

證券提價交易- 高於同種貨幣較前報價的最新報價。

證券提價交易規則- 美國法律規定證券不能被賣空,除非在賣空交易前的交易價格低於賣空交易被執行的價格。

美國基本利率- 美國銀行向其主要企業客戶貸款所依照的利率。

V

交割日- 交割日-交易雙方同意交換款項的日期。

變動保證金- 由於市場波動,經紀人向客戶提出的附加保證金要求。

易變性- 在特定時期內市場價格變動的統計計量。

W

鋸齒- 此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態,即在劇烈價格變動週期之後又緊接著出現一個反向的劇烈價格變動週期。